技术贴分享,牛市各阶段实战交易思路全解析

在牛市的不同阶段，交易者可以采取不同的策略来捕捉市场机会。以下是根据牛市不同阶段的一般交易思路：
### 1. 初期阶段（底部反弹）
- "交易思路"：寻找市场底部反弹的信号，关注那些在市场下跌中表现相对较强的股票或板块。 - "技术指标"：使用MACD、RSI等指标寻找超卖信号，关注支撑位和阻力位的突破。 - "策略"：轻仓试多，逐步加仓，设置止损点保护本金。
### 2. 成长阶段（上升趋势）
- "交易思路"：寻找持续增长的公司和行业，关注基本面和技术面都呈现上升趋势的股票。 - "技术指标"：使用均线系统、成交量等指标确认上升趋势，关注突破阻力位的情况。 - "策略"：逐步加大仓位，设置合理的止盈和止损点，利用趋势跟踪策略。
### 3. 中期阶段（加速上涨）
- "交易思路"：关注市场热点和领头羊股票，参与市场加速上涨的行情。 - "技术指标"：使用KDJ、Bollinger Bands等指标判断市场情绪和波动性。 - "策略"：短线操作为主，快速捕捉市场热点，注意及时止盈和止损。
### 4. 后期阶段（泡沫阶段）
- "交易思路"：保持谨慎，寻找价值被高估的股票，考虑减仓或清仓。 -

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1、牛市启动期和发酵期。

和做题材启动有着异曲同工之妙，都是要信早信，做预期而不是接预期。一定要有牛市记忆，且思维上一定要敏感，在趋势确定的情况下多做启动预判，买入等待发酵，或者第一时间买入等待市场的增量买盘，而不是已经大涨之后、情绪高潮之后再去思考如何介入，前怕狼后怕虎，既怕踏空又怕高潮后的调整。

为什么要有牛市记忆？这和日常中大家常说的妖股记忆是一样的，因为不管是指数还是个股，走牛都是有迹可循而不是不声不响突然迸发出来的。牛市记忆，能让你第一时间反应过来市场可能有走牛信号了，还能让你第一时间找到锚点，比如本周可能有人是通过证券个股连板，指数连续超预期突破，或者东财异动后大涨判断出来的，这些都是判断有没有行情、会不会发酵牛市氛围的锚点。

举个例来讲，本周之前，也就是上周结束后多数人的预期都是指数将面临向下回调，但周一走得比较超预期，周二继续一根中长阳，而且牛市旗手证券这两天异动明显，马后炮角度来看，是不是可以稍微嗅到一些不一样的地方，即使再晚一点，周三开盘市场大涨的时候你也该意识到。再比如本周这波指数大涨后喊牛回，喊6.24对标9.24行情，很明显也是已经有了明显的趋势后才能吹的，即使周二还拿不准，周三开盘或者周三午后再度加强，思路上、行动上总该有所表示。

即使只是对标炒作，第一时间介入大金融或者对标型个股，依然能够有不错的收获，类似上轮牛市走出来的银之杰、天风证券、C无线等，本周的市场也有一点缩影。举例来讲，你按照上一轮行情去寻找天风证券、银之杰等，是能够在周三找到对应载体和潜在对标的，找天风证券，你可能找到10厘米的国盛金控，弘业期货，最差周四还能吃个板+周五的冲高:

同理，找银之杰找华信永道的思路同样也会帮助你锁定到天利科技和同辉信息等，周三爆发后介入周四都能获得溢价，甚至都不需要太提前，也不需要怎么瞄准，考验的只是预判+一定的反应力。实际上映射的不只是金融方向，还有科技半导体方向，以及次新股的异动等，都和去年类似。当然，这些都需要你在脑子里面提前想到市场周三盘后会发酵牛市氛围，会对标9.24行情，但相反如果你是高潮后再介入，运气好可能还能吃口肉喝口汤，运气不好周五就是亏钱出来，因为第一时间没介入，高潮后明牌龙头是买不到的。

2.牛市明牌后的参与思路及避坑指南。

本轮位置不同，持续性也不强，因此明牌之后的博弈可能不太博弈得起来，但避坑指南还是值得讲一讲的。

首先，得确认的是什么时候是明牌后的博弈以及高潮后的博弈。拿上周来讲，周三早盘关于“牛市”的博弈就已经明确了，因为大金融开盘就冲得更强，但周三早盘只能算明牌，还算不上高潮。真正明牌高潮的节点不是早盘证券的走强，而是午后共振指数的再次加强，前面的都只是逻辑比较明牌前的提前博弈，即使周三午后回落也是可能的，但之后的共振加强，就是真正的明牌和高潮了。

反应能力强的，周三盘中可能还能挤上天利证券和同辉信息，稍慢或者求稳一些的，不想追高的可以如何博弈呢？答案是可以是低吸一些金融方向的容量代表和弹性辨识度，或者是套利老龙。容量代表，无非就是东方财富，同花顺，指南针，财富趋势等，弹性辨识度或者套利老龙的话，就是找去年比较有标志性的个股做低吸和埋伏，比如华信永道，赢时胜，银之杰，天风证券等，可以看到如果指数真能走强或者说金融方向真有行情，这些都是大家第一时间就能够想到的，越早反应过来越容易获利，次日能带走的也就越多。

周四的话则是彻底明牌高潮+发酵了一晚后，就只能头铁控仓博弈核心了，国盛金控，天利科技，同辉信息等，但如果行情没有持续性的话，周五就需要做好套利或者小亏出局的准备，也有可能卖出之后再次回流走强，那就还要承担卖飞的难受。除了头铁金融方向的核心外，就是博弈其他方向的轮动，博弈连板高标和其他主流方向的核心辨识度，前提一定是个股是顺指数和顺情绪，不会因为指数大涨而瓦解。博弈高标和市场信心、行情持续性有关，博弈轮动的话有随机性，所以要找辨识度高的，更多的以及更细节方面的，就没法过多展开来讲了，后面有机会的话再接着讲。

避坑指南就是不要在明牌后高潮后追高买后排，不是说不能买后排，而是说不适合追高买后排，因为行情高潮后如果日内回落了，死得最惨的一批就是追高买后排的。你想套利，那就尽可能地找辨识度高的而且尽可能地低吸，追高一方面没法保证日内会不会回落，另一方面也没法保证次日有没有溢价，如果是低开，那追高的不但带不走多少还很有可能是亏钱出的。需要注意的是这里的追高不仅仅是分时上的追高，也包含涨幅上、日K上的追高，更不能买强转弱日内被反推回暖的个股。

几句话总结:能买板块核心、板块中军不买板块后排；宁买B板块未轮动到的龙头前排，不买A板块已经明牌高潮后分时上走强的后排；非要做套利，非要买后排，直接低吸不追高，要走强都会走强，要回落承担的风险相对也会较小。如果牛市，辨识度高的肯定潜在买盘要多一些，最起码有不走A的预期，踏空后买龙头即使是涨幅已经不低的龙头，次日也容易有高溢价，比如去年的银之杰就是多数资金踏空后的首选，大家称之为踏空板，或者套利板。

3.牛市发酵后的分歧期，第一次泼冷水。

比较应景的就是当下了。周三吹牛市，周四调侃牛市一日体验卡，周五开始不相信牛市。不过这里同样需要你做假设，也就是下注当下仍是牛市。但思路上，肯定不是照搬去年了，不过节奏上仍能借鉴参考。比如，去年9.24行情启动前，也是有过一次分歧的，之后如果再转强，也是有信号的，比如指数走强，锚点的话可能是金融再次异动东方财富再次修复走高，那样的话择时上可能又是一次切入点。

一、交易思路:

1.分歧后介入先锋板块核心，博弈回流或者走强。简单一点就是，如果下注牛市，那就说明当下是牛市的首次分歧，即使是节奏牛趋势牛甚至是慢牛，也同样处于情绪上升期的初期分歧阶段，回调后的博弈性价比很高。至于分歧后什么点位介入，取决于你对本轮行情的预期有多高，如果是慢牛预期，那就没必要介入得太早，可以等企稳回流后介入，合适的节点周五尾盘可以是拿先手的机会，比较追求确定性的话就等回流后参与，早的话，就是周一；如果你对行情预期比较高，那就是给机会就参与，比如去年的天风证券，分歧介入后可以一路躺板；

2.等待主流性题材的博弈机会。

指数搭台，题材唱戏，真有大行情的话金融只是先锋队而已。这里如果指数还能加强，二波的金融说不定比本周的还要强，如果能够出现共识性题材，即市场认可的主流题材，可能不止一个，那就是需要重点把握的机会，参考去年的润和软件、常山北明那一波，参考去年的科技线、重组线、低空经济以及高位抱团等。择股上，要注意新老切换，如果明显感觉滞涨，那就切换更有主升预期的，当然也有能穿越出来的，比如去年的常山北明和海能达，那就等走出来重新迈入主升趋势后参与，没有走出来之前没必要博弈穿越，直接参与新的强的要更有预期一点。

最后，分享一段话给大家:“我们入市的初心就是赚钱，很多人时间长了以后，已经忘记初心了，满眼都是什么这个战法，那个战法，估值，基本面，进攻，回撤，格局，等等词汇，各种心法、术法一箩筐，悟道 两个字已经成为了炒股的唯一目的，觉得只要悟道了钱自然就会来了，炒股完全不计盈亏，只是一味学实践各种理论知识，越走越极端。这里说句我自己个人的感悟：炒股这条路上，应是:半争盈亏半悟道”。这段话不是女王所讲但确是女王一直以来所倡导的。

做交易其实和下象棋很像，一开始的目的肯定是求胜，毕竟我们都不是电影电视剧里的主角，棋局专门就是供我们悟道而设的。做交易也是如此，我们入市的初心就是来赚钱的，所以做交易盈亏必争，而不是不计后果的出手。结果上也是三种:可能取胜，可能战败，也可能战和。觉得很难获胜的时候尽可能争平，败局已定的时候及时认赔，高手过招，点到为止。这些都是值得借鉴的棋理。除此之外，还有很多棋理都能应用到交易之中，这里就不一一列举了。总之，既要有大局思维，又要提前预判并想好应对之策，走一步想三步，平衡好进攻和防守。半壁江山半攻守，半争成败半悟道！

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