【远东商银】BOJ利率决议前，日圆维持疲态

匿名

作者

◆USD/JPY

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美国总统川普撤回对部分欧洲北大西洋公约组织 (NATO，北约) 国家徵收关税及武力夺取格陵兰岛的威胁，并称与北约就格陵兰岛控制权达成协议框架，激励美元回升；此外，週四日本政府 12 月数据显示出口较上年同期连续四个月增长达 5.1%，但对美国出口跌 11.1% 及进口较去年同期增 5.3%，贸易顺差则大减至 1,057 亿日圆，未来几个月能否保持增长令人怀疑，并随着市场预计日本央行 (BOJ) 週五结束货币政策会议将按兵不动，可是近期日圆疲软，BOJ 可能提高鹰派基调，但日本新兴小党参政党党魁神谷宗币认为 BOJ 升息速度可能过快或损害经济，而且日本内阁府 1 月月度经济评估报告维持对经济前景谨慎乐观看法，但警告美国贸易政策带来下行风险，令日圆受阻，支美元兑日圆守住 158.16 低点

据日本政府最高经济委员会会议提交 4 月开始的 2026 财政年预算预测显示，基本预算赤字为 8,000 亿日圆，而此前预测为盈余 3.6 兆日圆，因该预测未计入首相高市早苗推进其所谓的积极财政政策，料数十年来首次恢复基本预算盈余的计画再被推迟，导致日圆承压，并随着美国第三季终值数据显示，个人消费支出 (PCE) 物价指数涨 2.8% 不及预期，但核心 PCE 升 2.9% 符合预估值及国内生产总值 (GDP) 环比年率上修至增长 4.4%，另外美国 11 月个人所得较前月增加 0.3% 逊于预期，但 PCE 与核心 PCE 均较前月升 0.2% 与预期相符，而且美国上周初请失业金人数为 20 万人略低于预估值，提振美元兑日圆至 158.89 高点。今日市场聚焦 BOJ 利率决议，预估美元兑日圆阻力于 158.70-90，支撑于 157.75-95。

◆EUR/USD

昨日澳洲统计局公布 12 月失业率意外降至去年 5 月以来最低 4.1%，同时净就业人数较前月增加 6.52 万人超过预期及就业参与率升至 66.7%，结合创纪录的高房屋价格及强劲消费支出，似乎表明去年三次降息后，货币政策可能根本不具有限制性，促使市场预计下月澳洲央行 (RBA) 加息的可能性超过 50%，激励澳币涨至十五个月新高，而且美国与欧洲的紧张局势缓和，改善风险情绪，支撑风险货币，带动欧元兑美元稳守 1.1668 低点。

随着德国 BDI 工业联盟称，若避免美国实施新关税，德国经济今年有望增长 1%，为经历三年停滞后令人振奋的迹象，并据 12 月欧洲央行 (ECB) 会议纪录显示决策者不急于调整利率，对市场的押注感到满意，而且欧元区 1 月消费者信心指数升至负 12.4，推升欧元兑美元至 1.1750 高点。预估今日欧元兑美元支撑于 1.1710-30，阻力于 1.1800-20。

◆GBP/USD

美国与欧洲爆发贸易战的担忧缓解，削减市场避险意愿，週四支撑英镑兑美元徘徊于 1.3400 低点。随后英国官方数据显示 12 月扣除国有银行的公共部门净借款为 115.78 亿英镑低于预期，并据英国工业联盟 (CBI) 公布 1 月零售销售差值升至负 17，推动英镑兑美元涨至 1.3502 高点。预估今日英镑兑美元支撑于 1.3450-70，阻力于 1.3540-60。

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