Citadel：低接 AI 金童投资组合后、已大举减码

亿万富豪葛里芬（Ken Griffin）旗下的避险基金 Citadel 证实，继 7 月底在科技股抛售潮中以折扣价低接 Situational Awareness 的大部分投资组合后，已大举减码风险部位。

综合外媒报导，Citadel在致投资者的信函中表示，该基金已削减从Situational Awareness接手的原始投资组合中逾80%的整体风险。

Situational Awareness为OpenAI前研究员、AI股市新秀阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）创立的避险基金，先前大举押注AI基建概念股，报酬惊人。

然而，7月份股市剧烈震荡，Situational Awareness因槓桿部位爆仓而蒙受重大损失，被迫将大部分公开市场股票部位以约10%的折扣价卖给Citadel，得以维持营运，并保留Anthropic等私募股权持仓。

Citadel指出，该基金自此之后已完成近100笔大宗交易，总市值超过40亿美元，减持了Situational Awareness投资组合中的大部分持股。

Citadel以在动荡时期掌握机会闻名，也是全球获利能力最强、规模最大的避险基金之一，资本规模约770亿美元。葛里芬指出，该基金的投资理念以分散风险的能力为核心，包括快速评估複杂风险、部署资本并精準执行的能力。

申报资料显示，Situational Awareness在7月蒙受惨重损失之前，于第二季大举买进储存大厂Sandisk及记忆体大厂美光（Micron）。

阿申布伦纳在致投资人信函中坦承，基金价值在7月的剧烈震荡中暴跌67%，但年初迄今净绩效仍达80%；他承诺将汲取教训，以确保未来具备更高的韧性。

（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：Citadel）