大咖卖股、光通讯族群回档 LITE／COHR下杀

申报资料显示，知名 AI 投资新秀亚森布伦纳（Leopold Aschenbrenner）首季出清热门光通讯股Lumentum（LITE.US）和 Coherent（COHR.US），冲击市场情绪。

综合外媒报导，最新13F持股报告揭露，亚森布伦纳创立的避险基金Situational Awareness于首季抛售光学与商用雷射元件供应商Lumentum和辉达CPO供应伙伴Coherent；受此影响，Lumentum和Coherent分别重挫8.83%、5.13%。

AI基建热潮蓬勃发展，光通讯逐渐被视为解决AI运算瓶颈的关键技术，对于在资料中心网路的伺服器之间高速传输大量资料至关重要。

Lumentum和Coherent均直接受惠于超大规模资料中心营运商资本支出的激增，也获辉达入股投资，股价过去一年来扶摇直上；不过，涨高之后获利了结卖压也出笼。

Situational Awareness也于首季建立名义价值约20亿美元的VanEck半导体ETF看跌期权，并建立对辉达、甲骨文、博通、AMD和美光等多档热门半导体股的看跌部位。

13F文件显示，Situational Awareness首季大幅减码美国燃料电池大厂Bloom Energy，持股规模降至648万股，但Bloom Energy仍是资产组合内规模最大的多头部位。

近来美国半导体股涨多拉回，费城半导体指数18日下挫约2.5%，美光、Sandisk等多档热门AI股从高点回档。

亚森布伦纳：被OpenAI开除，变身AI少年股神

亚森布伦纳年仅25岁，曾在OpenAI担任研究员，因涉嫌洩漏资讯（本人否认相关指控）于2024年遭解僱，之后自行创立避险基金Situational Awareness LP，大举押注AI基建股，成果斐然，在华尔街闯出名号；Situational Awareness的持仓规模从2024年底的约2.5亿美元飙升至2026年第一季末的136.76亿美元。

亚森布伦纳于2024年6月发表长达165页的论文《局势感知：未来十年》，预言AI将呈指数级发展，AGI（通用人工智慧）可望于2027年前问世，引发全球电力与基础设施的极限争夺战。

（本文由 MoneyDJ新闻 授权转载；首图来源：Lumentum）