「AI股神」爆亏67%后首发声 Aschenbrenner宣布：再也不用槓桿炒股

科技股黑色 7 月代表人物、AI 股神Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金，因槓桿重押 AI 概念股而出现巨额亏损，近日成为全球投资人关注焦点。

据报导，这家专注 AI 领域的避险基金，因槓桿操作面临强制平仓风险，本周已将大部分股票投资组合出售给避险基金之王Ken Griffin 旗下城堡投资（Citadel）。

与已爆仓出场的部分南韩散户相比，AI 股神仍保有东山再起的本钱。

美东时间周四晚间，就在资本市场热议AI 股神巨亏之际，Aschenbrenner 向基金投资人发出最新信函。

他在信中表示，对基金资产在 7 月暴跌 67% 的事件承担全部责任，并称将把确保我们从这次经历中吸取必要教训视为自己的使命。

更重要的是，Aschenbrenner 承诺，基金将持续营运，不会退出公开股票市场。

他写道，过去两年里，儘管期间经历过几次剧烈回撤，但我们仍取得了出色的业绩。然而，我们的基金必须始终保持这样的结构：即使遭遇亏损，仍有能力重整旗鼓、改日再战。

AI 股神也承诺，Situational Awareness 未来将不再向银行借款加槓桿投资股票。

根据 Situational Awareness 提交给美国证券管理委员会（SEC）文件，截至 2024 年底，基金持有的美国股票规模略高于 2 亿美元；到 2025 年底增至 55 亿美元，并于今年 3 月底进一步攀升至 137 亿美元。

资产管理规模快速成长的背后，除了成功押中 SanDisk、Bloom Energy 等飙股，也来自数倍槓桿的积极操作。

依照美国监管规定，美股基金须于 8 月中旬前提交截至 6 月 30 日的持股报告，届时市场也将得以一窥该基金在黑色 7 月来临前的持股布局。

这封信并未揭露基金最新管理资产规模。由于许多早期投资人仍受到锁定期限制，最快须等到 9 月才能赎回资金。

Aschenbrenner 仅表示，即使 7 月遭遇重挫，基金今年以来的报酬率仍达 80%。

市场盛传，该基金 7 月初管理资产规模一度高达 450 亿美元，但本周被迫将槓桿股票部位折价出售给城堡投资后，目前剩余持仓已降至约 100 亿美元，与 80% 的年内报酬率大致相符。

其中，相当大一部分资产来自 AI 新创公司 Anthropic 的持股。

据知情人士透露，Aschenbrenner 与 Anthropic 执行长的幕僚长 Avital Balwit 预定于本周末举行婚礼，两人已于去年宣布订婚。