【远东商银】美国升息预期降温，美元普遍走弱

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◆USD/JPY

美国联邦準备理事会(FED)主席沃什虽对美国经济韧性表示乐观，且称受益人工智能推动，并向其他领域扩展的投资热潮，正引发短期需求冲击，从而对通胀形成上行压力，但拒绝透露关于今年剩余时间的会议上可能採取的行动，使得美元承压；此外，日本央行(BOJ)总裁植田和男表示，确保基础通胀率稳定在BOJ 2%的通胀目标附近正变得越来越重要，且据路透公布一项调查显示，随着中东冲突推动能源价格上涨的影响正逐步传导至家庭，日本9月核心消费者通胀率可能自12月以来首次超过BOJ 2%的目标，另外美国财政部次长Erin Browne指出，日本已不再面临持续十余年的通缩环境，其汇率水平与货币政策必须相应调整，并随着日本投资人截至10月10日当週连续第四週净卖出外国债券，延续了撤离海外债市的趋势，提供日圆支撑，令美元兑日圆下降至157.67低点。

随后据美国官方公布9月数据显示，工业生产及製造业产出分别成长0.7%及0.3%，且衡量企业资源利用程度的产能利用率升至76.9%，另外进口及出口物价月率涨幅分别为1.1%及2.2%，皆超过市场预期，且进口物价同比上涨8.1%，涨幅为2022年7月以来最大，这进一步表明，随着中东冲突持续，美国国内通胀压力正在加剧，推动美元兑日圆走升至158.33高点。预估今日美元兑日圆阻力于158.10-30，支撑于157.30-50。

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◆EUR/USD

澳洲疲软的就业数据表现，促使投资人下调对澳洲央行(RBA)今年第五次加息的押注，拖累澳币走势，但相较于纽西兰央行(RBNZ)首席经济学家康韦在接受彭博新闻採访时称下一次利率调整一切皆有可能，随着调期市场数据显示，RBNZ在10月28日将利率上调25个基点概率为86%，为纽元提供支撑，而且国际货币基金(IMF)预计欧洲央行(ECB)于2026年至少加息25个基点，提振欧元兑美元触及1.1269高点。

据欧盟统计局公布欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)月率及年率分别上升0.6%及3.8%，符合预期，但8月未经季节性调整贸易数据意外录得逆差161亿欧元，且据IMF指出法国借贷成本短期内仍属可控，但财政整顿压力恐将加大，打击欧元兑美元至1.1206低点。预估今日欧元兑美元支撑于1.1190-1.1210，阻力于1.1260-80。

◆GBP/USD

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週五英国央行(BOE)总裁贝利于出席国际金融协会(IIF)时表示英国通胀率高于目标水平，但迄今为止，能源价格飙升似乎对英国物价广泛影响有限，令英镑兑美元盘整于1.3263低点；随后美国FED主席沃什未对美国强劲的CPI及PPI数据置评，使得10月FED加息的概率也因沃什的言论而下降，相较于路透调查的多数经济学家预测，BOE将于11月将指标利率上调至4.0%，这将是该行三年多来的首次加息，激励英镑兑美元涨至三週高点1.3371。预估今日英镑兑美元支撑于1.3290-1.3310，阻力于1.3370-90。

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